央行今日宣布创设首期规模5000亿元互换便利。债市情绪回暖，国债期货、现券双双大涨，30年期主力合约涨0.96%。具体来看：

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　　国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.96%，为8月初以来全天最大涨幅，10年期主力合约涨0.31%，为2022年12月中旬以来最大涨幅。此外，5年期主力合约涨0.26%，2年期主力合约涨0.07%。

　　银行间主要利率债收益率全线下行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率下行4bp报2.1325%，30年期国债活跃券230023收益率下行6.5bp报2.275%，10年期国开活跃券240210收益率下行4bp报2.225%。

　　（数据来源：QB，财联社整理）

　　交易员表示，经过节前和本周前两个交易日的调整，存单和短债的价值凸显。权益市场情绪趋于稳定，对流动性有一定释放作用，对债市短端形成提振。另外下午有传闻增量财政政策规模可能在两万亿，这个量对债市冲击有限，所以长端利率也大幅下行。

　　工商银行公布了存量房贷利率具体调整方案。工商银行App显示，2024年10月25日，符合相应条件的存量住房贷款利率将统一批量调整为不低于贷款市场报价利率(LPR)减30个基点。

　　央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)”，支持符合条件证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元。

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月10日以固定利率、数量招标方式开展了1500亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日2920亿元逆回购到期。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行9.1BP报1.527%；7天期下行10.3BP报1.7%；14天期上行1.8BP报1.941%；1个月期持平报1.82%。

　　银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.6500%，跌15.00个基点；FR007报2.1000%，涨5.00个基点；FR014报2.2000%，涨20.00个基点。

　　银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.5300%，跌12.00个基点；FDR007报1.8000%，跌5.00个基点；FDR014报1.9500%，涨5.00个基点。

　　一级市场方面：

　　中国进出口银行24进出13(增发)已结束招标，期限3年，中标利率1.7716%，全场倍数4.41，边际倍数1.58。

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H9龙控01、H8龙控05、24川高01、22万科06、21瑞丽债。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H0宝龙04、H1融创03、H0融创03、24文蓝01、21融强01。具体如下：

　　银行间回购利率涨跌不一，具体如下：

　　存单方面，今日3M期国股在1.85%-1.91%位置需求较好，较前一日上行0.04bp，1Y期国股报在1.95%-2.02%的位置，较前一日下行3.5bp。AAA级存单方面，9M成交在2.02%，1Y成交在2.01%的位置。

　　（数据来源：ChoiceA股杠杆交易，财联社整理）

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