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期货配资网站大全 9月25日基金净值:广发央企80债券指数A最新净值1.0805,涨0.03%

发布日期:2024-10-24 23:06    点击次数:152

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本站消息,9月25日,广发央企80债券指数A最新单位净值为1.0805元,累计净值为1.1325元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发央企80债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.22%,现金占净值比0.23%。

该基金的基金经理为洪志,洪志于2022年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.86%。

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