证券之星消息，7月29日，招商招兴3个月定开A最新单位净值为1.1436元，累计净值为1.3791元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨2.91%，近1年上涨5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招兴3个月定开A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.21%，现金占净值比0.19%。

万家精选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.58%，无债券类资产，现金占净值比7.71%。基金十大重仓股如下：

招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.25%，现金占净值比2.64%。

该基金的基金经理为范刚强，范刚强于2019年11月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.24%。

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